Zajištění hotovosti zajištěné put Stručně řečeno, s hotovostí zajištěnou put opcí prodáváte opci výměnou za prémii předem s povinností ji koupit zpět, pokud je cena tokenu při expiraci nižší než realizační cena. Za chvíli to vysvětlím. --- Použijme obrázek jako příklad, s 53.5 $ jako stávkou a 14 dny jako expirací: - pokud je WHYPE při vypršení platnosti nižší než 53,5 $ = > získáte zpět WHYPE za realizační cenu (53,5 $ x vaše množství WHYPE). V podstatě jste si koupili pokles. - pokud je WHYPE při vypršení platnosti vyšší než $53,5 = > dostanete zpět svých USDT0. Nic se nezměnilo, pokles jste si nekoupili. V obou případech získáte výnos předem. Odtud pak můžete přemýšlet o zajištění své pozice. --- vycházíme z předpokladu, že zajištění hotovostně zajištěné put opce není tak čisté jako zajištění kryté kupní opce. V krytém hovoru stále držíte podkladový token, takže můžete přímo spravovat zajištění. Držení USDT0 to dělá složitějším. - Pokud > cena tokenu realizační cenou (při expiraci) Pokud se WHYPE silně zotaví, přijdete o růst, protože jste místo tokenu drželi hotovost. Pokud jste tedy velmi býčí, můžete při vstupu do pozice vstoupit do dlouhé pozice na perp, abyste získali jak počáteční výnos (z @ryskfinance), tak token upside (z perpů). Velké riziko: pokud WHYPE klesne, budete si muset koupit WHYPE za 53,5 $ a prohrát na perp longu. dvojitá expozice, s výjimkou výtěžnosti předem. --- - Pokud < cena tokenu realizační cenou (při expiraci) Nyní držíte token, který mohl ztratit hodnotu (pokud se jeho cena stále nepohybuje kolem realizační ceny), potenciálně více, než je prémie, kterou jste získali - Pokud jste dlouhodobým držitelem, tak koho to zajímá. Stačí držet pozici....