Aujourd'hui, le secteur des puces A-shares a été affecté par l'avertissement de risque de Cambrian d'hier, avec un repli général, ce qui est une bonne chose, les fonds du marché des innovations ont afflué vers les grandes capitalisations. D'après le marché, dans le secteur des nouvelles énergies lithium-ion, CATL, dans le secteur de l'électronique grand public, Goertek, et dans le secteur pharmaceutique et biologique, Puris ont absorbé les fonds provenant du marché des innovations. C'est ainsi qu'un marché haussier structurel fonctionne, avec des rotations et des relais, après tout, le seuil d'entrée sur le marché des innovations est de 200 actions, ce n'est pas quelque chose que les petits investisseurs peuvent se permettre. Aujourd'hui, le volume est resté au-dessus de 25 000 milliards, légèrement inférieur à celui d'hier, mais ce n'est pas un problème. En fin de journée, on a vu des fonds institutionnels entrer dans le secteur chimique, après avoir fait quelques recherches, j'ai découvert que la taille de l'ETF chimique a explosé, passant de 1,7 milliard à 12 milliards en un mois, multipliant par six en un mois. En fin de journée, plusieurs sièges de Central Huijin ont continué à acheter, et en combinant cela avec les données de détention divulguées par le fonds de sécurité sociale, le secteur chimique est devenu la plus grande position. En regardant l'évaluation de l'ensemble du marché A, le ratio prix/valeur comptable de l'indice chimique est de 2,25 fois, restant dans le 36e percentile des 10 dernières années, c'est-à-dire dans la zone de "sous-évaluation", avec une hausse de moins de 14 %, bien en dessous de la hausse de 20 % de l'indice complet du marché A, et moins de la moitié de la hausse de l'indice des innovations. Par conséquent, le secteur chimique devrait connaître une rotation de tendance, étant lui-même un secteur favorable en période de baisse des taux d'intérêt. De nombreux matériaux en amont de l'IA nécessitent des matériaux chimiques, comme les liquides fluorés, les huiles de silicium, etc., c'est la logique principale, et cela pourrait être la raison pour laquelle les fonds institutionnels affluent massivement pour acheter. En fin de journée, j'ai également acheté quelques actions chimiques, Yun Tianhua et Xin'an, l'une se spécialisant dans le refroidissement, l'autre dans les matériaux de base en silicium (matériaux d'encapsulation de puces, matériaux pour robots, refroidissement liquide), en espérant avoir de la chance la semaine prochaine. Concernant le marché américain, hier soir, PGY a augmenté de 8 points, les métaux non ferreux, l'électricité AI VST ont légèrement augmenté, j'ai liquidé HON et acheté un peu de LMND (qui suit la même logique que PGY, croissance des bénéfices en raison des attentes de baisse des taux d'intérêt). Bon week-end, à septembre.....