Oggi il settore dei chip A-share ha subito un ritracciamento a causa del rischio segnalato da Cambrian ieri, il che è una buona notizia, i fondi del mercato di innovazione sono stati trasferiti verso le blue chip del mercato principale. Dall'analisi del mercato, nel settore delle batterie al litio e delle energie rinnovabili, CATL, nel settore dell'elettronica di consumo, Goertek, e nel settore farmaceutico e biologico, Pursuit hanno assorbito i fondi provenienti dal mercato di innovazione. Un mercato toro strutturale è proprio così, con rotazioni e passaggi di testimone, del resto, la soglia d'ingresso per il mercato di innovazione è di 200 azioni, non è qualcosa che può permettersi un investitore medio. Oggi il volume continua a mantenersi sopra i 25 trilioni, leggermente inferiore rispetto a ieri, ma non è un grosso problema. Alla chiusura, abbiamo visto un afflusso di fondi istituzionali nel settore chimico, ho fatto qualche ricerca e ho scoperto che la dimensione dell'ETF chimico è aumentata da 1,7 miliardi a 12 miliardi in un mese, un incremento di sei volte in un mese. Alla chiusura, alcuni posti di Central Huijin continuano ad acquistare, combinando i dati di portafoglio rivelati dal fondo pensione, il settore chimico è diventato il principale investimento. Guardando la valutazione di tutto l'A, il rapporto prezzo/valore contabile dell'indice chimico è di 2,25 volte, ancora nella fascia del 36% degli ultimi 10 anni, ovvero nella zona di "sottovalutazione", con un aumento di meno del 14%, notevolmente inferiore all'aumento del 20% dell'indice completo A di Wind, e meno della metà dell'aumento dell'indice di innovazione. Pertanto, il settore chimico dovrebbe vedere un'onda di mercato, essendo un settore avvantaggiato dal ciclo di riduzione dei tassi d'interesse, molti materiali necessari per l'AI provengono dai materiali chimici, come liquidi fluorurati, oli di silicio, ecc., questa è la logica principale, e potrebbe essere il motivo per cui i fondi istituzionali stanno entrando massicciamente. Alla chiusura ho anche acquistato alcune azioni chimiche, Yun Tianhua e Xin'an, una si occupa di refrigerazione e l'altra di materiali terminali a base di silicio (materiali per il confezionamento dei chip, materiali per robot, raffreddamento liquido), spero di avere fortuna la prossima settimana. Per quanto riguarda il mercato azionario statunitense, ieri sera PGY è aumentato dell'8%, i metalli non ferrosi e l'energia AI VST sono aumentati leggermente, ho liquidato HON e acquistato un po' di LMND (con la stessa logica di PGY, crescita degli utili in previsione di riduzione dei tassi). Buon weekend, ci vediamo a settembre.....