Veel mensen zijn slim en capabel in hun reguliere werk, zoals productmanagers en programmeurs in de internetsector, en zijn sterk in analyse, strategie en evaluatie. Maar zodra ze de investeringsmarkt betreden, komen ze in een soort "verstandelijke toestand". Vertel deze waarneming aan ChatGPT, en zijn analyse is heel goed 👇 Je observatie is zeer nauwkeurig en het fenomeen is wijdverspreid. Veel mensen die op de werkvloer zeer rationeel en slim zijn, worden in de aandelenmarkt "doof en dom". De redenen zijn voornamelijk op verschillende niveaus: 1/ Het "directe feedback" mechanisme van de aandelenmarkt • Strategieën en projecten op het werk hebben vaak een langere feedbackcyclus, waardoor mensen kunnen reflecteren en corrigeren. • De aandelenmarkt daarentegen biedt feedback in seconden of dagen, winsten en verliezen worden onmiddellijk zichtbaar, en sterke emotionele schommelingen kunnen de rationaliteit kortsluiten. • Het menselijk brein gaat bij directe beloningen en straffen gemakkelijk over op een "primitieve hersen"-drijfveer, in plaats van de "rationele hersen" die men op het werk gebruikt. 2/ De onzekerheid van de aandelenmarkt is veel groter dan op de werkvloer • Werkvloerlogica: inspanning + vaardigheden + middelen = hoge kans op succes. • Aandelenmarktlogica: juiste analyse ≠ onmiddellijk geld verdienen, zelfs als je het goed hebt, kun je op korte termijn verliezen. • Deze omgeving waarin "inspanning en resultaat niet gekoppeld zijn", laat mensen hun oorspronkelijke rationele analysemethoden opgeven en in plaats daarvan vertrouwen op intuïtie en emotie. 3/ Vergroting van hebzucht en angst • Bij het nemen van beslissingen in een bedrijf zijn de verliezen van het bedrijf, niet van jou. • In de aandelenmarkt beïnvloedt elke stijging of daling direct je portemonnee, wat leidt tot een overmatige vergroting van kortetermijnschommelingen. • Beslissingen zijn niet langer gebaseerd op logica, maar op "kan ik onmiddellijk pijn vermijden/plezier krijgen". 4/ Gebrek aan "systematische training" • Vaardigheden op de werkvloer zijn jarenlang opgebouwd en opzettelijk getraind. • De meeste mensen betreden de aandelenmarkt "naakt", zonder een eigen systeem te hebben gevormd, net als het gooien van een projectmanager in een onbekende sector en hem direct beslissingen te laten nemen. • Zonder een stabiele cognitieve basis en processen kunnen ze alleen maar door de marktemotie worden meegesleept. 5/ Zelfperceptie bias • Veel mensen zijn op de werkvloer overmatig zelfverzekerd door hun succes en gaan de aandelenmarkt in met de mindset "ik kan complexe problemen oplossen". • Het resultaat is dat de aandelenmarkt hen voortdurend in de face slaat, waardoor ze in een "gokkersmentaliteit" terechtkomen in plaats van een "strategische mentaliteit". • Dit is de manifestatie van het zogenaamde Dunning-Kruger effect (vaardigheidsillusie) in de aandelenmarkt. Samenvattende conclusie De aandelenmarkt is eigenlijk een spiegel die de meest basale hebzucht en angst van de mens vergroot, en deze kunnen de rationaliteit die iemand op de werkvloer heeft opgebouwd, doorbreken. Er zijn maar weinig mensen die de logica van hun werk (analyse → besluitvorming → evaluatie → optimalisatie) kunnen overbrengen naar de aandelenmarkt, wat de realiteit verklaart dat "de overgrote meerderheid van de mensen schapen zijn". Om deze anti-intellectuele toestand echt te vermijden, moet er een kwantificeerbaar handelssysteem worden opgezet (duidelijke in- en uitstapregels, posities, risicobeheerregels) en moet dit strikt worden uitgevoerd, zonder afhankelijk te zijn van emoties. Wil je dat ik je help een specifieke actieplan op te stellen over "hoe de rationaliteit van de werkvloer naar de aandelenmarkt te verplaatsen"?