1) Các hợp đồng quyền chọn bán BTC được mua vào tuần trước đã góp phần vào sự giảm giá của Spot xuống còn 112k vào thứ Bảy. Không có giao dịch lớn nào tiếp tục, nhưng tiền nhanh vẫn tiếp tục mua các hợp đồng quyền chọn bán theo đà, một số đã chốt lời, và các tổ chức/công ty khai thác đã bán ra các hợp đồng quyền chọn mua OTM tháng 8+9 với giá 125k+. Sự chênh lệch quyền chọn bán có phần tăng lên, nhưng vẫn được kiểm soát.

2) Các kết hợp chiến lược lộn xộn buộc phải phân tích theo độ chín để giải mã: Ngày ngắn hơn (bên trái) Bán mua (dưới cùng bên trái) bằng Tiền nhanh; thấp phí bảo hiểm động lượng cao chơi. Sự kết hợp của chênh lệch Put chặt chẽ vào ngày 29 tháng 8 + tháng 9 (ngoài cùng bên phải) đã mua, được tài trợ bằng cách bán các cuộc gọi OTM tháng 8 + tháng 9.

3) Nếu tôi vẽ biểu đồ IV của BTC, nó sẽ giống như một đường phẳng y tế, minh họa cho việc thiếu các dòng kết hợp không chiến lược lớn mặc dù có sự di chuyển của Spot. Nhưng độ nghiêng của Put đã tăng lên, khi việc mua Put và bán Call tiếp tục, phản ánh việc chơi/đề phòng giảm giá, cộng với việc xả/bán Call.