1) Puts na BTC kupione w zeszłym tygodniu przyczyniły się do spadku Spot do 112k w sobotę. Nie było kontynuacji dużych transakcji, ale szybkie pieniądze nadal kupowały Puts na momentum, niektóre zrealizowane, a Instos/górnicy sprzedawali OTM Call 125k+ na sierpień i wrzesień. Put Skew nieco się umacnia, ale jest pod kontrolą.

2) Niechlujne kombinacje strategii zmuszające do rozszyfrowania podziału według dojrzałości: Krótsze opcje sprzedaży (po lewej) kupione (na dole po lewej) przez Fast money; Gra o niskiej premii i wysokim rozpędzie. Kombinacja zakupionych wąskich spreadów Put z 29 sierpnia + września (skrajnie po prawej), sfinansowana ze sprzedaży opcji kupna OTM w sierpniu + września.

3) Gdybym narysował wykres IV BTC, wyglądałby jak medyczna linia płaska, ilustrując brak dużych, nietypowych przepływów kombinacyjnych mimo ruchu Spot. Jednakże, Put Skew się umocnił, ponieważ zakup Putów i sprzedaż Calli trwają, odzwierciedlając grę na spadek/hedging, plus zrzut/sprzedaż Calli.