Kärnproblemet med handel med diskretionära mönster är att nybörjare arbetar med högt förtroende men noll statistiskt stöd för sina strategier. De använder metoder som de aldrig har testat ordentligt för att avgöra om de ens är lönsamma när de utförs på rätt sätt. Utan ramverk för testning eller positionsstorlek kommer de garanterat att misslyckas samtidigt som de behåller övertron hos någon som aldrig har blivit ödmjuk av marknaden. När verkligheten slår till och deras "högsannolikhets"-upplägg börjar misslyckas, står de inför en brutal räkenskap som de inte var förberedda på psykologiskt. Kombinationen av oprövade strategier och felaktig riskhantering skapar förödande förluster som tvingar fram ett ultimatum: sluta helt eller börja om med rätt statistisk noggrannhet. De flesta ger upp övertygade om att handel är omöjlig, när det verkliga problemet var deras fundamentalt bristfälliga utbildningsgrund. Ironiskt nog gör tidig framgång genom ren tur detta problem exponentiellt värre, eftersom det förstärker dåliga vanor och försenar den oundvikliga räkenskapen. De få som överlever denna fas måste bygga om allt från grunden med datadrivna metoder som de borde ha lärt sig från dag ett.