URGENTE: O mercado de títulos de "porto seguro" é uma miragem de US $ 28 trilhões. O pilar das finanças globais está rachando. Nossa investigação, apoiada por 97 anos de dados verificados, expõe a mentira fundamental do investimento moderno: a correlação inversa entre títulos e inflação é um fraco -0,11, não o poderoso -0,42 frequentemente reivindicado. O "porto seguro" quase não existe. A narrativa dos anos 1970 está destruída. A perda anual real foi de ~ 1,8%, não um catastrófico 5%. Os números foram exagerados. O Quantitive Easing (QE) gerou um retorno médio de 3,1%, não 7,1%. O mercado é de US$ 28 trilhões, mas a dívida que financia é de impressionantes US$ 38 trilhões. As consequências são imediatas e sistêmicas. Em 2022, o retorno do Tesouro de 10 anos foi de -17,8%, um evento verificado de destruição de riqueza. Os juros da dívida nacional devem explodir de ~ $ 1 trilhão em 2025 para $ 1,6 trilhão em 2030. Este não é um problema futuro; é uma crise atual que vai expulsar tudo. O Fed está prestes a encerrar o QT em 28 e 29 de outubro. Todo o sistema é equilibrado em uma cabeça de alfinete. O ativo "seguro" que sustenta os portfólios globais é um risco calibrado. O paradigma mudou. Os dados são irrefutáveis. O mundo deve agora responder: O que segura sua riqueza quando a âncora falha? Assista ao Fed. 29 de outubro. Tudo muda.