Когда чиновник администрации уходит в частный сектор, это обычно происходит потому, что он знает, что ожидает в плане воздействия политики, и хочет быть оптимально к этому подготовленным. Это происходило много раз в предыдущих администрациях.

Я скажу больше о крупной позиции BTC Гарварда, которая была раскрыта вчера (см. ниже). Это, безусловно, одно из самых важных раскрытий собственности с момента появления Bitcoin ETF. Это окажет влияние как на фондовые активы, так и на более широкий сектор управления активами. Но в подаче вчерашнего заявления была еще одна интересная деталь, о которой я не видел упоминаний: Гарвард купил золото на сумму 101 миллион долларов во втором квартале. Это новая позиция. Выделено в подаче здесь:

В подаче в SEC сегодня Harvard Management Company (Гарвардский университет) сообщила о владении 1,906,000 акциями IBIT на 30 июня (стоимостью 116,6 миллиона долларов). Это новая позиция. Это крайне важное раскрытие информации о владении. Подача:

В подаче в SEC сегодня Университет Брауна сообщил о владении 212,500 акциями IBIT на 30 июня (стоимостью более 13 миллионов долларов). Это увеличение по сравнению с 105,000 акциями, о которых сообщалось ранее на 31 марта. Подача:

Огромно. Я уже писал о Миране раньше. Всегда был его фанатом. Для держателей BTC, которые хотят услышать мысли Мирана по этой теме, смотрите видео, ссылку на которое я опубликовал в прошлом году. После сегодняшних новостей это важно посмотреть:

В подаче в SEC сегодня пенсионный фонд штата Мичиган сообщил о владении 300,000 акциями Ark Bitcoin ETF на 30 июня (стоимостью 10.7 миллиона долларов). Это увеличение по сравнению с 100,000 акциями, о которых сообщалось ранее на 31 марта. Подача:

Вот что я думаю о политических изменениях в Сальвадоре, которые позволят еще один президентский срок: 1. Сальвадорцы должны иметь возможность определять свое собственное правительство и голосовать за кого угодно, без внешнего вмешательства или лекций. 2. Критиков следует спросить, сколько раз они посещали Сальвадор. Я заметил, что ответ почти всегда ноль. Я был там три раза с 2023 года. Основываясь на моих разговорах с многими сальвадорцами — владельцами магазинов, профессионалами, предпринимателями, таксистами, и особенно женщинами и молодежью — президента Букеле в подавляющем большинстве случаев рассматривают как национального героя, безусловно, наравне с историческими фигурами, такими как Ли Куан Ю из Сингапура (который был премьер-министром в течение 31 года). Когда я думаю о том, как кто-то говорит сальвадорцам, с которыми я говорил, что они не должны иметь возможность голосовать так, как они хотят, "потому что конституция", мне смешно. 3. Инвесторы (особенно международные) всегда хотят последовательной государственной политики. Им не нравится неопределенность. Еще один президентский срок означал бы, что текущая волна инвестиций и роста в Сальвадоре расширится. Множество секторов получат выгоду: туризм, производство, технологии и инфраструктура, включая новое жилищное строительство для сальвадорцев. 4. Рынок суверенных облигаций любит Букеле. Еще один президентский срок означал бы, что долг Сальвадора, который уже несколько лет является одним из лучших в мире, останется привлекательным. Это важно и принесет стране много преимуществ. 5. Смотрите пункт #1 выше. Повторите.

Перед сегодняшним отчетом Белого дома о цифровых активах у трейдеров и инвесторов BTC было два важных вопроса, о которых я писал заранее: 1. Покупка BTC правительством 2. Текущая сумма, которая удерживается Статус обоих вопросов освещен в коротком видео ниже (хорошо сделано интервьюером @jacqmelinek с Бо Хайнсом, который произвел впечатление и делает отличную работу). Основные выводы: Покупка правительством: Это станет центром внимания в ближайшие месяцы, как я и говорил. Крайне важно следить за тем, как это будет развиваться. Смотрите мои предыдущие посты для понимания последствий, включая цену. Я продолжаю рассматривать это как потенциально карьерный трейд для институциональных игроков, если все сложится оптимально. Текущая сумма, которая удерживается: По мере того как месяцы проходят без раскрытия информации, я думаю, становится очевидным, что это теперь рассматривается в администрации как чувствительный вопрос. Задайте себе вопрос, почему. Одна из причин может заключаться в том, что удерживаемая сумма меньше, чем общественность обычно считает (возможно, в результате продаж Байдена), или меньше, чем администрация считает достаточным, если резерв BTC будет использоваться для национальных стратегических целей. И это возвращает вас к вопросу о покупке правительством. Интересная оставшаяся часть 2025 года/начало 2026 года впереди.

Интересный день. Скоро подведу итоги.

На что трейдерам следует немедленно обратить внимание завтра, когда будет опубликован отчет правительства: подтверждает ли он, сколько BTC правительство на самом деле держит в данный момент? Это важно после недавних спекуляций о том, что значительное количество было продано в конце администрации Байдена. Если текущее количество меньше ожидаемого, покупка правительством может быть представлена как срочная стратегическая необходимость ("нам нужно восстановить национальный запас") и быстро получить импульс.