实在太久没发推了哈哈 用首席这则推文开始 年初开始追踪首席，到现在很多技术面的观念跟心态都是从他的文获得启发。 4月关税大跌之后刚好我也是照着follow the money的思路去做投资，所以这段时间基本上就是做AI、军工、核能、ETH微策略这些题材，因此看到真的特别有感触。 做主动投资的人，在时间、精力、资金都有限的情况下，一定要挑对战场，股价就是资金堆上去的，不投资在那些政策用力做多的、巨头砸钱投资的、技术持续升级的，不然要投资些什么？ 既然都要看线了，就多看那些真正优秀的好公司，这样机会出现时才敢进去买，例如这波台股强的就是整个AI相关，尤其是在CCL、玻纤布、铜箔这些上游材料，其实也是一样的逻辑，全部都是一直往右上角走的。 当然这段时间动能因子表现很好，所以做这些容易赚钱，但是在整个大盘走多头的时候，就是要去赚这些好赚的钱。 当然未来市况反转的时候可能会回得很快，但在那之前一定会有征兆，比如说会发现很多中小先开始涨不动，小作文怎么吹都没用，或是宏观上随便一个数据就引发指数大跌，等到那时再来担心，同时个股涨上去的时候动能趋缓也可以随时take profit，不要恋栈不要晕船。 重点还是平时就要把心力放在对的产业趋势上，尝试去寻找产业变革的蛛丝马迹，找到趋势上的高毛利公司，最后把基本面结合技术面，会越来越有感觉的。