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Chase the Momentum Stocks también es seguir el dinero
Es solo que este dinero es en su mayoría capital flotante promocionado, y el poder explosivo es bastante fuerte, pero es demasiado difícil de rastrear
Es mejor rastrear el dinero más grande, cuanto más grande es el dinero, más conspirativo, porque es imposible ocultar el paradero en absoluto, por ejemplo, los informes financieros y de gastos de los gigantes dirán que la inclinación estratégica del país será seguida por proyectos de ley y presupuestos, que no se pueden ocultar en absoluto.
Pero todavía hay una secuencia, como la industria militar que jugó con acciones europeas antes, que también es esta idea, y hay una clara expectativa de seguir aumentando el presupuesto de defensa, pero en ese momento, el mercado de valores de EE. UU. estaba retrocediendo, lo cual no era muy bueno.
Si el mercado de valores de EE. UU. comienza a funcionar, entonces Europa misma es un lugar secundario sobrante, no hay necesidad de mirarlo, solo empujarlo a la zanja.
Entonces todo es mucho dinero, la inversión estratégica nacional de Estados Unidos y el gasto de los gigantes. Sigo pensando que los gigantes son más eficientes, más capitalistas y orientados al mercado, y tienen que empezar a trabajar inmediatamente cuando pagan por ello, sin ir a ningún parlamento ni nada por el estilo.

31 jul 2025
實在太久沒發推了哈哈
用首席這則推文開始
年初開始追蹤首席,到現在很多技術面的觀念跟心態都是從他的文獲得啟發。4月關稅大跌之後剛好我也是照著follow the money的思路去做投資,所以這段時間基本上就是做AI、軍工、核能、ETH微策略這些題材,因此看到真的特別有感觸。
做主動投資的人,在時間、精力、資金都有限的情況下,一定要挑對戰場,股價就是資金堆上去的,不投資在那些政策用力做多的、巨頭砸錢投資的、技術持續升級的,不然要投資些什麼?
既然都要看線了,就多看那些真正優秀的好公司,這樣機會出現時才敢進去買,例如這波台股強的就是整個AI相關,尤其是在CCL、玻纖布、銅箔這些上游材料,其實也是一樣的邏輯,全部都是一直往右上角走的。
當然這段時間動能因子表現很好,所以做這些容易賺錢,但是在整個大盤走多頭的時候,就是要去賺這些好賺的錢。
當然未來市況反轉的時候可能會回得很快,但在那之前一定會有徵兆,比如說會發現很多中小先開始漲不動,小作文怎麼吹都沒用,或是宏觀上隨便一個數據就引發指數大跌,等到那時再來擔心,同時個股漲上去的時候動能趨緩也可以隨時take profit,不要戀棧不要暈船。
重點還是平時就要把心力放在對的產業趨勢上,嘗試去尋找產業變革的蛛絲馬跡,找到趨勢上的高毛利公司,最後把基本面結合技術面,會越來越有感覺的。
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