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Hoje não vou falar sobre ações específicas, mas sim sobre a minha visão geral do mercado A e do mercado americano.
Começando pelo mercado A, do ponto de vista dos indicadores técnicos, amanhã o índice ainda vai ficar estagnado, mas, de modo geral, ainda está relativamente saudável, com o índice próximo da faixa de 3900-4000, é normal ter uma oscilação no médio prazo.
Mesmo em um mercado em alta, não é possível ter uma subida contínua e unilateral; sempre haverá ajustes e flutuações no meio do caminho, com fases de alta, correções e acumulação de força. Este ajuste ocorreu em um momento crítico, o que é bastante positivo.
Muitos novos fundos não conseguiram entrar, o que, por outro lado, é desfavorável para a estrutura de ações e setores. No entanto, uma queda rápida pode resultar em uma troca saudável de ações, o que é algo bom; um mercado em alta assim é saudável e sustentável.
Acredito que, de forma geral, a tendência de alta do mercado A ainda está longe de terminar. Com base nessa avaliação, continuarei a manter pacientemente minhas posições.
O tempo de queda desta rodada não será longo; provavelmente até quinta ou sexta-feira, no mais tardar na próxima segunda-feira, o mercado deve retomar a tendência de alta, criando uma expectativa psicológica de que tocar os 4000 pontos ainda é possível.
Por fim, falando sobre o mercado americano, atualmente o Nasdaq já caiu abaixo da média de 30 dias, mas, com base no mercado de ontem, a amplitude do mercado já se recuperou, o que significa que não há um risco de topo muito grande.
O Morgan Stanley enviou uma mensagem urgente ontem, afirmando que o sinal de mudança do mercado americano esta semana é os dados de emprego que serão divulgados na sexta-feira, e que, após a divulgação, a probabilidade de alta do S&P é de mais de 90%.
Será que o Morgan Stanley já sabia do impacto positivo que os dados teriam no mercado, dado que a probabilidade é tão alta?
Atualmente, o mercado americano também está passando por uma realização de lucros devido aos altos ganhos do setor de tecnologia, somado à pressão da crise da dívida europeia. Os setores que lideraram as altas ontem foram basicamente os de biomedicina.
A questão da dívida europeia também emitiu um alerta para a dívida americana. Se as altas taxas de juros da dívida americana persistirem, até 2035, os gastos com juros podem representar mais de 70% do déficit dos EUA, atingindo basicamente o nível da crise da dívida europeia.
Sob essa perspectiva, a dívida americana precisa urgentemente reduzir as taxas de juros de longo prazo. A alta contínua das taxas de longo prazo e a turbulência do mercado de dívida podem forçar o Federal Reserve a adotar um afrouxamento mais significativo. Se o Federal Reserve iniciar cortes nas taxas em setembro, uma redução de 25 pontos base será insuficiente.
Em qualquer ciclo de alta, sempre haverá várias correções significativas. O mercado de risco é um reflexo da liquidez e da emoção; a emoção é que leva a liquidez.
Mas a emoção é algo que vem e vai rapidamente. Quando o mercado sobe, a emoção pode ser muito Fomo; quando cai, o pânico pode levar a vendas forçadas. As oportunidades surgem nas quedas, e os riscos surgem nas altas; bons pontos de compra sempre aparecem após ajustes.
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