【Dane opcji z 19 września】 Wygasło 29 000 kontraktów opcji BTC, z wskaźnikiem Put-Call wynoszącym 1,35, punktem Maxpain na poziomie 115 000 USD i wartością nominalną wynoszącą 3,4 miliarda USD. Wygasło 178 000 opcji ETH, z wskaźnikiem Put-Call wynoszącym 1,0, punktem Maxpain na poziomie 4 500 USD i wartością nominalną wynoszącą 810 milionów USD. Ceny Bitcoina i Ethereum dobrze się odbiły przez cały wrzesień. Oczekiwana decyzja Fedu w sprawie stóp procentowych przyniosła niespodziewane podwyżki o 25 punktów bazowych. Zarówno BTC, jak i ETH handlowano poniżej 10% swoich historycznych szczytów, a sentyment rynkowy przesunął się z pesymistycznego na neutralny. Kluczowe wskaźniki opcji wskazują na spadającą implikowaną zmienność (IV). Krótkoterminowa i średnioterminowa IV BTC spadła poniżej 30%, podczas gdy główne terminy IV ETH są poniżej 60%, a krótkoterminowa i średnioterminowa IV spadła poniżej 50%, co sygnalizuje niskie poziomy zmienności. Blokowe transakcje opcji put i ich udział w transakcjach wzrosły w tym miesiącu, odzwierciedlając hedging ryzyka jako główną strategię. Jednocześnie ten miesiąc oznacza miesiąc dostaw trzeciego kwartału. Historycznie, wyniki rynku we wrześniu mają tendencję do bycia stosunkowo słabymi z powodu różnych czynników instytucjonalnych, takich jak rollover i rozliczenia, co prowadzi do ogólnej słabości rynku. Rynek opcji, ogólnie rzecz biorąc, nie ma zaufania do wyników rynku we wrześniu.