【Optionen-Daten vom 19. September】 29.000 BTC-Optionskontrakte sind abgelaufen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 1,35, einem Maxpain-Punkt bei 115.000 $ und einem nominalen Wert von 3,4 Milliarden $. 178.000 ETH-Optionen sind abgelaufen, mit einem Put-Call-Verhältnis von 1,0, einem Maxpain-Punkt bei 4.500 $ und einem nominalen Wert von 810 Millionen $. Die Preise von Bitcoin und Ethereum erholten sich im Laufe des Septembers gut. Die mit Spannung erwartete Zinserhöhung der Fed brachte eine nicht überraschende Erhöhung um 25 Basispunkte. Sowohl BTC als auch ETH handelten weniger als 10 % unter ihren Allzeithochs, wobei sich die Marktstimmung von pessimistisch zu neutral verschob. Wichtige Optionskennzahlen zeigen einen Rückgang der impliziten Volatilität (IV). Die kurzfristige bis mittelfristige IV von BTC ist unter 30 % gefallen, während die primären IV-Werte von ETH alle unter 60 % liegen, mit einer kurzfristigen bis mittelfristigen IV, die unter 50 % gefallen ist, was auf niedrige Volatilitätsniveaus hinweist. Die Blockgeschäfte mit Put-Optionen und deren Transaktionsanteil sind in diesem Monat stetig gestiegen, was auf Risikomanagement als primäre Strategie hinweist. Gleichzeitig markiert dieser Monat den Liefermonat des dritten Quartals. Historisch gesehen tendiert die Marktperformance im September aufgrund verschiedener institutioneller Faktoren wie Rollovers und Abrechnungen dazu, relativ schwach zu sein, was zu einer allgemeinen Marktschwäche führt. Der Optionsmarkt hat im Allgemeinen kein Vertrauen in die Marktperformance im September.