Немного веселой быстрой математики по DAT BONK, так как это единственный мемкоин DAT сегодня: Кратко: BONK DAT $SHOT сегодня оценивается на низком уровне с взрывным потенциалом для повышения цены на основе различных бычьих катализаторов, которые не учтены в цене. Быстрый расчет частей + оценка по аналогам: 1) DAT ETH и SOL торгуются по 1.0-1.7x mNAV 2) @bonk_fun с апреля по настоящее время ~4.5 месяца заработал 312,217 SOL. Предположим, что средняя цена SOL в этот период составила $160, что дает ~$50м или $133м в год. Предполагая, что первоначальный сбор в $25м на $SHOT уже был вложен в BONK @bonk_inu, при - Низком: 1x mNAV = $25м - Высоком: 1.7x mNAV = $42.5м При 10% доле дохода это составит $13м в год. Но давайте просто возьмем то, что было получено, т.е. $5м. Быстрорастущие крупные технологические компании торгуются по 10-15x доходам; меньшие частные иногда по 20x и более. - Низкий: 10x = $50м - Высокий: 15x = $75м. Текущая капитализация $SHOT на закрытии 20/08 составляет ~$70м. Это сумма низкого мультипликатора mNAV и мультипликатора дохода. Но что произойдет, когда: - Ралли ETH замедлится и переключится на SOL (например, цена > $200)? - Рынок снова поднимет mNAV – мы видели, как DAT SOL достигали пиков 6-8x mNAV. Можем ли мы ожидать 3-4x максимумов? - Маркетинг BONK начнет нацеливаться на новую базу капитала на Robinhood ($120м AUC, 1% новых покупок – это $1.2м...) которые еще не покупали BONK напрямую? - Сезон альткоинов здесь? Мы только что видели, как @theuselesscoin (продукт LetsBonk) был размещен на @BinanceUS - LetsBonk восстанавливает долю рынка (сейчас упала до <10%, была ~45%), и доходы превышают $133м в год? - @TheOnlyNom приобретает больше доли дохода от ведущих продуктов экосистемы Bonk? В кратце, $SHOT кажется консервативно оцененным в данный момент на основе текущего, но совсем не учитывает возможный рост, который может произойти в ближайшие месяцы. Как всегда, это не финансовый совет, проводите собственное исследование.