Novo Nordisk è così incredibilmente sottovalutata. Fai attenzione all'inizio della grande corsa.

Se vuoi generare rendimenti eccezionali a lungo termine superiori a un indice, devi avere un vantaggio. Deve esistere e devi essere in grado di identificarlo, che sia strutturale, informativo, analitico, comportamentale, ecc. La stragrande maggioranza delle persone (95%+) che parlano di investimenti su X non ha alcun vantaggio a lungo termine. Ad esempio, negli ultimi 2,5 anni, dozzine di influencer apparentemente intelligenti qui con un buon seguito hanno pubblicato su come IREN sia una cattiva azienda o un cattivo titolo che non sarebbe mai salito, non avrebbe mai mantenuto i suoi guadagni, non avrebbe mai raggiunto nulla di significativo. Li ho ignorati tutti senza pensarci due volte. Perché? Perché c'era una possibilità quasi zero che qualcuno di loro avesse un vantaggio su IREN. Letteralmente zero investitori esterni a livello globale sanno di più su come IREN opera internamente di quanto ne sappia io. Quando aggiungi che ho quasi zero suscettibilità a FUD e FOMO e una durata più lunga a causa del mio temperamento e della mia struttura di capitale permanente, questi detrattori non hanno mai avuto molte possibilità. Ricorda questo la prossima volta che leggi un tweet su un'azienda o un asset da qualche influencer a caso. Chiediti: hanno qualche vantaggio? Sono anche in grado di valutare se hanno qualche vantaggio? Altrimenti, dovresti trattare quasi ogni opinione qui come intrattenimento per non perdere troppi soldi. Buona fortuna e che Dio ti benedica.

$IREN Quanto è importante l'integrazione verticale? Solo 7 settimane fa, @mvcinvesting ha riportato che DataOne aveva un ritardo di quattro settimane nella consegna della Fase 1 (50 MW) del data center del New Jersey che è in costruzione per @nebiusai. Oggi ho notato che il CEO di DataOne ha riportato un ulteriore ritardo, ora totale di 2 mesi. Durante la chiamata sugli utili di @IREN_Ltd, all'inizio di questa settimana, il Co-CEO @danroberts0101 ha sottolineato l'importanza di possedere il terreno, la connessione alla rete e costruire/gestire i propri data center. Ecco cosa ha detto: "E abbiamo 3 vantaggi competitivi piuttosto unici rispetto ad altri concorrenti nel settore dei neo cloud come [ AI scale ], controlliamo l'infrastruttura end-to-end. Possiamo aumentare e diminuire la capacità attraverso il nostro attuale footprint del data center, per non parlare del nuovo footprint e della costruzione in quella crescita." ... "l'integrazione verticale è davvero importante perché ci dà una supervisione diretta di ogni singolo strato nel stack." "E come ho detto, è giorno della marmotta con il business del cloud, dove di nuovo, tutte queste aziende, neo cloud e non, promettono capacità online entro una certa data, e raramente la rispettano." Penso che Dan abbia centrato il punto qui, $IREN non ha mai perso una scadenza con il mining di Bitcoin. È difficile immaginare che possano perderne una nella costruzione o consegna di AI/HPC. Ora questo ritardo non sarà motivo di preoccupazione per gli investitori di $NBIS. E certamente non voglio confrontare di nuovo le due aziende. Ma essere verticalmente integrati dall'inizio (letteralmente) è senza dubbio il modo migliore per garantire di rispettare i propri obiettivi. La scalabilità è importante per la crescita, ma la guida è ciò che muove il mercato.